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FMS财务管理系统:付款管理
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【发布日期】 2019-11-19 09:51:42
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前一篇文章介绍了财务应付管理的几个部分,包括结算明细、结算单据和税单管理。本文将分享以下与财务支付相关的内容。

最终付款是汇钱或现金给供应商或合作商家,这会减少公司的现金流,所以所有的付款申请都必须支付吗?什么时候才能确保公司有充足合理的现金流?这就要求财务部根据实际情况制定合理的流程。

财务部以外的同事会觉得财务部是公司报销支付过程中最严格、最忘恩负义的部门。他们不得不理解彼此的责任。

fms财务管理系统:应付账款与结算中,省略了结算单据的编辑部分,应先在此添加。

结算单生成后,审批后即可进行供应商或商户对账及税单的后续流程。这种情况完全依赖于系统数据。即使结算单对账过程中出现问题,财务同事也会反馈给技术或产品同事进行数据处理,然后通过后台重新生成结算单。

财务同事的主要工作是检查。如果陈述正确,将严格遵循系统数据。

在实际的结账过程中,如果以前业务系统的数据是错误的,不能修改怎么办?

对于技术和财务同事来说,这不是一个小工作量。这里的解决方案是加强检查和提供手动核对表的方式。

这主要是由系统研发和财务同事共同完成的工作。结算过程也需要这一部分。如下图所示,共有三个部分。

预结算可以模拟提前一次检查结算数据,提前发现问题并及时纠正。

预警和日常数据监控可以向研发学生发送实时电子邮件或短信,以跟踪异常情况。这部分不应局限于财务数据。对于前端业务系统数据,还应与相关负责同事进行沟通,以监控并确保源数据正确无误。

财务同事可以在审批前编辑结算单数据。这里的编辑不是随意修改生成的数据,而是通过检查单据来消除错误的业务单据,以确保财务结算的顺利进行(每月初的结算时间非常紧);

借款和差错业务单据经过正确处理后,可以反映在下一个结算周期,如下图所示:

以下是付款内容的正式介绍。传统上,它仍然是以前的数字。让我们先来看看支付中涉及的相关内容。因为合同一直在金融系统中使用,所以它们没有反映在数字中。

应对主要针对供应商(平台供应商不同于收款中的某些项目)。如何在供应链管理中管理好供应商是非常重要的。

例如,在华为在美国的芯片供应被切断的情况下,安卓系统的版权问题还没有结束。去年中兴通讯事件也是一场激烈的讨论。在这两起事件中,中国仍然相对冷静。它已经在中国培训了一些供应商,以确保生产的正常运行(我的亲友公司是一家为华为供货的美国企业,现在很尴尬,试图挽救华为作为一个大客户)。

在生产导向型企业中,控制供应商尤为重要。我们的电子商务供应商也必须受到严格控制。供应商可以根据abc资格审查、商品质量控制和到货率监控规则进行分类。

供应商分类与支付之间的关系是什么:供应商分类后不同级别的支付金额可以有效培养不同级别的供应商,增加后续采购过程中的议价筹码。

供应商重量指数:

供应商财务付款状态:

对于供应商管理,您可以查看前面的“电子商务系统中的供应商管理”摘要。

财务资本预算是公司管理的重要组成部分。首先,简单地看一下完整的财务预算过程:

如果这是在fms财务管理系统中完成的,有必要先购买一本财务账簿进行预算管理。因此,上述复杂的过程可以从我们的财务购买、销售和存款系统中省略,处理资本预算的简单模块可以包括以下模块:

每个节点都是在审批过程中设置的,以保证支付凭证的正常及时流通和支付金额的准确性。以下是付款审批流程图。

(1)声明

结算文件已在前一篇文章中介绍过。经过审批、对账和税单维护后,将进入待支付的申请状态,这里就更不用说了。

(2)支付申请

1)支付申请表生成:

对于已经进入待处理付款申请状态的结算单,可以生成付款申请单。一张支付申请单可以有多张结算单。为便于审批,建议一个供应商的多份结算单放在一张付款申请表中。

在与供应商合作的过程中,可能涉及到同一个供应商有多种合作模式的场景。但是,如果签订多个合同,前端业务系统中的处理和计算将非常复杂。因此,建议只有一个具有供应商代码的有效合同,如果有多种合作模式,将建立多个供应商。

这引发了另一个问题,即当多个供应商本质上是同一家公司时,财务如何控制风险?

解决方案:在上级供应商代码中增加一个上级供应商,利用上级供应商的汇总数据有效控制应付款,降低资本风险。

2)支付申请表审核:

根据审批规则,如果上级供应商的应付总额为负数,或者供应商在以前的供应管理中被冻结,则需要判断冻结的金额。供应商在结算账户时应注意库存金额等数据。

审批粒度:申请单由结算单收集,所以我们审批结算单。付款申请单只能在结算单通过或最终状态失败后生成。原型和操作可以在这里设计。

(3)付款方式

生成付款申请单时,需要再次确认才能生成付款单。付款单的数据有三种原始类型:

(4)银行与企业的直接联系

付款单据应与第三方银行和企业直接链接,实现审批后的自动付款,可以大大减轻财务同事的工作量。然而,系统自动化需要数据的准确性和审批过程的严格性。

至此,财务应付部分涉及的几个模块(结算明细报表、结算单据、税单、支付流程)已经介绍完毕。阐述了各部分的流程和关键环节。我希望你能在阅读后学到一些东西,独自学习而没有朋友,并且无知。我希望你能留言,一起讨论,谢谢你的阅读!

作者:倔强的萝卜;公开号码:倔强的萝卜

这篇文章最初是由“固执的萝卜”发表的。每个人都是产品经理。未经作者许可,禁止复制。

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